Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 16.977 | 3.166 | 4.838 | 4.838 | 4.838 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Totale baten tot de begroting | 17.027 | 3.116 | 4.788 | 4.788 | 4.788 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 15.392 | 5.457 | 804 | -4.086 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020 | 0 | 15.392 | 5.457 | 804 | -4.086 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 15.392 | 5.457 | 804 | -4.086 |
Totale baten in deze begroting | 17.027 | 18.508 | 10.244 | 5.592 | 702 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 17.227 | 3.467 | 5.138 | 5.050 | 5.050 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 116 | -36 | -36 | 10 | 10 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Totale lasten tot de begroting | 17.343 | 3.388 | 5.059 | 5.017 | 5.017 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 15.482 | 5.584 | 933 | -3.960 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | 109 | -53 | -93 | 35 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020 | 0 | 15.373 | 5.637 | 1.026 | -3.995 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. Herstelplan | 70 | 490 | 140 | 0 | 0 |
Centrum Zevenaar | 20 | 90 | 90 | 0 | 0 |
Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening 1,5 meter team | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Versterking logistieke hotspot EMZ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 70 | 15.982 | 5.734 | 943 | -3.950 |
Totale lasten tot de begroting | 17.413 | 19.370 | 10.792 | 5.960 | 1.067 |
Resultaat voor bestemming | -385 | -862 | -548 | -368 | -365 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 70 | 477 | 127 | -13 | -13 |
Totaal onttrekkingen reserves | 246 | 487 | 137 | -3 | -3 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 246 | 487 | 137 | -3 | -3 |
Resultaat na bestemming | -139 | -375 | -411 | -371 | -368 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor het jaar 2021 een positief effect. Voor de jaren daarna zijn deze negatief. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 76.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2022 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door de grondverkopen. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de doorbelasting van rente is structureel en bedraagt € 143.000 positief in 2021 maar wordt daarna negatief van gemiddeld € 40.000,-.Deze lagere doorbelastingen hebben een positief effect op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.
2. Actualisatie bestaand beleid
Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties
Om overaanbod aan werklocaties in de regio te voorkomen, spraken wij af om de uitgifte van werklocaties op elkaar af te stemmen en te monitoren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). De provincie ondersteunt dit en heeft het RPW in de provinciale verordening juridisch verankerd. Voor de uitvoering van het RPW (inclusief jaarlijkse monitoring) is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
6. Herstelplan
Centrum Zevenaar
We willen een actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar in 2020 met aandacht voor: 1. Compact maken van winkelgebied door schuiven met leegstand en functieverschuiving. 2. Uitvoeren actieplan centrum Zevenaar in 2021 en 2022.Het opstellen van het actieplan ramen we op € 20.000 en de uitvoering hiervan € 180.000.
Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers
Om ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf (t.b.v. het online vindbaar zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen) stellen wij maximaal 20 vouchers ter beschikking voor een bijdrage van 50% in de kosten voor maximaal € 2.500,-. Hiermee is een bedrag van € 50.000 gemoeid. Deze digitalisering helpt ondernemers in de 1,5 meter economie meer omzet te genereren.
Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021
Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. Voor het maken van een ontwerp en de uitvoering hiervan voorzien we een bedrag van € 350.000.
Dienstverlening 1,5 meter team
We stellen een gemeentelijk interdisciplinair team samen, dat ondernemers en instellingen kan ondersteunen op het gebied van regelgeving en adviseren over ondersteunende maatregelen. Voor de samenstelling van dit team is een bedrag van € 40.000 gewenst. Dit zetten we in verdeeld over de jaren 2021-2023.
Versterking logistieke hotspot EMZ
We willen de positie versterken van de logistieke hotspot EMZ (Emmerich, Montferland, Zevenaar). Daarom gaan we investeren in branding om maximaal te profiteren van trends als netwerken en online platformen. Hierbij is uitgegaan van € 60.000 voor de drie gemeenten, dus € 20.000 voor Zevenaar.
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
6. Herstelplan
Centrum Zevenaar
We willen een actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar in 2020 met aandacht voor: 1. Compact maken van winkelgebied door schuiven met leegstand en functieverschuiving. 2. Uitvoeren actieplan centrum Zevenaar in 2021 en 2022.Het opstellen van het actieplan ramen we op € 20.000 en de uitvoering hiervan € 180.000.
Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers
Om ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf (t.b.v. het online vindbaar zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen) stellen wij maximaal 20 vouchers ter beschikking voor een bijdrage van 50% in de kosten voor maximaal € 2.500,-. Hiermee is een bedrag van € 50.000 gemoeid. Deze digitalisering helpt ondernemers in de 1,5 meter economie meer omzet te genereren.
Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021
Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. Voor het maken van een ontwerp en de uitvoering hiervan voorzien we een bedrag van € 350.000.
Dienstverlening 1,5 meter team
We stellen een gemeentelijk interdisciplinair team samen, dat ondernemers en instellingen kan ondersteunen op het gebied van regelgeving en adviseren over ondersteunende maatregelen. Voor de samenstelling van dit team is een bedrag van € 40.000 gewenst. Dit zetten we in verdeeld over de jaren 2021-2023.
Versterking logistieke hotspot EMZ
We willen de positie versterken van de logistieke hotspot EMZ (Emmerich, Montferland, Zevenaar). Daarom gaan we investeren in branding om maximaal te profiteren van trends als netwerken en online platformen. Hierbij is uitgegaan van € 60.000 voor de drie gemeenten, dus € 20.000 voor Zevenaar.