Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totale baten tot de begroting | 597 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 597 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 4.944 | 5.076 | 5.174 | 5.307 | 5.307 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 401 | -134 | -145 | -146 | -146 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 150 | 555 | 556 | 551 | 551 |
Totale lasten tot de begroting | 5.494 | 5.498 | 5.584 | 5.712 | 5.712 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -211 | -194 | -204 | -18 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | -211 | -194 | -204 | -18 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2021 | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Fiscale handhaving parkeren | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Investeringen openbare werken | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -207 | -183 | -193 | -8 |
Totale lasten tot de begroting | 5.494 | 5.291 | 5.401 | 5.519 | 5.705 |
Resultaat voor bestemming | -4.897 | -5.093 | -5.204 | -5.322 | -5.507 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 74 | -2 | -18 | -18 | -18 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | -10 | -23 | -23 | -23 |
Totaal onttrekkingen reserves | 135 | 68 | 39 | 39 | 39 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 135 | 68 | 39 | 39 | 39 |
Resultaat na bestemming | -4.763 | -5.026 | -5.165 | -5.283 | -5.468 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
2. Actualisatie bestaand beleid
Mutaties afvalstoffenheffing 2021
De nieuwe regeling voor de verwerking en vergoeding van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. De vergoeding daalt weliswaar naar € 245,- per ton, maar daartegenover staat dat de verwerkingskosten vervallen. Netto levert dit circa € 275.000,- op jaarbasis op. Hierbij is aangenomen dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld PMD niet daalt.De verwerkingskosten van GFT en restafval stijgen echter. Dit levert een nadeel op van € 60.450.De papierprijzen staan wereldwijd onder druk. Voor 2021 en verder houden wij rekening met een daling van de opbrengst met € 50.000.Dit verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing.
Fiscale handhaving parkeren
Het contract met de huidige uitvoerende partij die de fiscale handhaving uitvoert loopt 31-12-2020 af. Het voornemen is om de fiscale handhaving (2 parkeer Boa’s) formatief onder te brengen bij de afdeling VTH (toevoegen aan de 3 Boa’s Openbare Ruimte). Dat plan wordt sept-okt 2020 nader uitgewerkt om alle consequenties goed in beeld te hebben. I.v.m. een aantal factoren (sollicitatie procedure, functiebeschrijvingen, beëdiging) is het nog onzeker of dit per 1-1-2021 zal kunnen ingaan, daarom blijft de mogelijkheid bestaan om het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar te verlengen.De kosten van de fiscale handhaving zijn vrijwel gelijk in beide opties. Deze bedragen jaarlijks €110.000 voor de inzet van 2 parkeercontroleurs 32 uur per week (inzet voorgaande jaren). In de kaderbrief 2021-2024 was voor 2020 al rekening gehouden met gestegen kosten voor handhaving van € 17.500.
Investeringen openbare werken
De aankomende jaren dienen we groot materieel te vervangen wegens technische levensduur. Daarnaast zijn er extra investeringen nodig in 2021 ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet zijnde vervanging van huidig materieel. Dit resulteert in hogere afschrijvingslasten vanaf het jaar 2022, oplopend tot € 37.000 per jaar vanaf 2024.Uit een inventarisatie van ons klein materieel is gebleken dat het exploitatiebudget voor vervanging structureel € 20.000 te laag is. Klein materieel (onder € 25.000 ) wordt niet geinvesteerd en afgeschreven, maar komt direct ten laste van het exploitatiebudget.
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.