Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 8.920 | 9.016 | 9.016 | 9.016 | 9.016 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 27 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Totale baten tot de begroting | 9.450 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Inflatie opbrengsten belastingen | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -342 | -342 | -342 | -342 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2021 | 0 | -342 | -342 | -342 | -342 |
5. Coronaeffecten | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Oninbaar en kwijtschelding 2021 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | -149 | -265 | -265 | -265 |
Totale baten in deze begroting | 9.450 | 9.030 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 10.467 | 10.367 | 10.423 | 10.464 | 10.464 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 923 | 31 | 33 | 37 | 37 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | -3 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Totale lasten tot de begroting | 11.387 | 10.652 | 10.709 | 10.754 | 10.754 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -61 | -63 | -23 | -81 |
Bijdrage aan de GR ODRA | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | -98 | -100 | -60 | -117 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -299 | -293 | -293 | -293 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2021 | 0 | -313 | -313 | -313 | -313 |
Investeringen openbare werken | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
3. Nieuw beleid | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
5. Coronaeffecten | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Oninbaar en kwijtschelding 2021 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
6. Herstelplan | 13 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie | 13 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 13 | 71 | -357 | -317 | -374 |
Totale lasten tot de begroting | 11.400 | 10.723 | 10.353 | 10.437 | 10.379 |
Resultaat voor bestemming | -1.950 | -1.693 | -1.439 | -1.523 | -1.466 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 177 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 13 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 472 | 327 | 80 | 80 | 80 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Saldo reserve mutaties | 393 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -1.557 | -1.446 | -1.439 | -1.523 | -1.466 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage aan de GR ODRA
Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de begroting 2021 toegestuurd. De totale kosten van het regulier werkpakket van de ODRA komen in 2021 uit op € 632.000. Dat is een verhoging van € 3.800 ten opzichte van de laatste raming. De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten.
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling.
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Inflatie opbrengsten belastingen
De belastingen worden in 2021 verhoogd met 1,7% inflatie.
2. Actualisatie bestaand beleid
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening.
Mutaties afvalstoffenheffing 2021
De nieuwe regeling voor de verwerking en vergoeding van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. De vergoeding daalt weliswaar naar € 245,- per ton, maar daartegenover staat dat de verwerkingskosten vervallen. Netto levert dit circa € 275.000,- op jaarbasis op. Hierbij is aangenomen dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld PMD niet daalt.De verwerkingskosten van GFT en restafval stijgen echter. Dit levert een nadeel op van € 60.450.De papierprijzen staan wereldwijd onder druk. Voor 2021 en verder houden wij rekening met een daling van de opbrengst met € 50.000.Dit verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing.
Investeringen openbare werken
De aankomende jaren dienen we groot materieel te vervangen wegens technische levensduur. Daarnaast zijn er extra investeringen nodig in 2021 ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet zijnde vervanging van huidig materieel. Dit resulteert in hogere afschrijvingslasten vanaf het jaar 2022, oplopend tot € 37.000 per jaar vanaf 2024.Uit een inventarisatie van ons klein materieel is gebleken dat het exploitatiebudget voor vervanging structureel € 20.000 te laag is. Klein materieel (onder € 25.000 ) wordt niet geinvesteerd en afgeschreven, maar komt direct ten laste van het exploitatiebudget.
3. Nieuw beleid
Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar
Een warmtenet is een aantrekkelijk alternatief voor aardgas waarbij de kosten voor de bewoners in verhouding laag zijn (weinig noodzakelijke aanpassingen in de woningen). Het onderzoek naar een warmtenet in de stad Zevenaar loopt volop. Samen met onze partners (Baston Wonen en de provincie) werken we aan een Plan van Aanpak. We hebben de provincie gevraagd om (financieel) te participeren. Baston Wonen ziet ook de meerwaarde van een warmtenet om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te bereiken. Om een vervolg samen met onze partners mogelijk te maken, hebben we begeleiding en procesgeld nodig.
5. Coronaeffecten
Oninbaar en kwijtschelding 2021
We verwachten als gevolg van de Corona-crisis € 144.000 extra kosten voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De kosten verrekenen wij in de tarieven Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, OZB en Hondenbelasting.
6. Herstelplan
Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo
De pilot Wijk van de Toekomst – Angerlo is in 2019 gestart. Voor de procesbegeleiding hebben we een subsidie van de provincie ontvangen (cofinanciering). Dit traject stopt medio 2021. Eind 2020/begin 2021 levert de regiegroep Angerlo (inwoners van het dorp) een Plan van Aanpak op, dat we in 2021 verder uitwerken en we ter besluitvorming voorleggen. Om een vervolg mogelijk te maken, hebben we voor de voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering begeleiding en procesgeld nodig.
Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie
De gemeente Zevenaar heeft als doelstelling om als organisatie in 2025 energieneutraal en 100% aardgasvrij te zijn. Om hier invulling aan te geven moet gestart worden met de eerste verduurzamingsprojecten op gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij willen in 2020 voor diverse gemeentelijke panden starten met de planvorming en onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming. Hiervoor kan een gecertificeerde partij een Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouw (EPA-U scan) i.c.m. een maatwerkadvies opstellen. De planvorming is in 2021 gepland en de uitvoering in de periode 2022- 2024.Bij amendement heeft de raad besloten om de middelen voor de uitvoering (€ 1.240.000) niet te honoreren.
Toelichting mutaties reserves
6. Herstelplan
Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo
De pilot Wijk van de Toekomst – Angerlo is in 2019 gestart. Voor de procesbegeleiding hebben we een subsidie van de provincie ontvangen (cofinanciering). Dit traject stopt medio 2021. Eind 2020/begin 2021 levert de regiegroep Angerlo (inwoners van het dorp) een Plan van Aanpak op, dat we in 2021 verder uitwerken en we ter besluitvorming voorleggen. Om een vervolg mogelijk te maken, hebben we voor de voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering begeleiding en procesgeld nodig.
Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie
De gemeente Zevenaar heeft als doelstelling om als organisatie in 2025 energieneutraal en 100% aardgasvrij te zijn. Om hier invulling aan te geven moet gestart worden met de eerste verduurzamingsprojecten op gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij willen in 2020 voor diverse gemeentelijke panden starten met de planvorming en onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming. Hiervoor kan een gecertificeerde partij een Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouw (EPA-U scan) i.c.m. een maatwerkadvies opstellen. De planvorming is in 2021 gepland en de uitvoering in de periode 2022- 2024.Bij amendement heeft de raad besloten om de middelen voor de uitvoering (€ 1.240.000) niet te honoreren.